Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin banka kredilerinde önemli bir vade yapılandırmasına gidildiği belirtildi.
Kredi Vade Yapısında Önemli İyileştirme
Erciyas Çelik Boru, ilgili bankalarla yürütülen görüşmeler sonucunda mevcut banka kredilerinin vade yapısı yeniden düzenledi. Krediler, eskisinden daha avantajlı maliyet oranıyla ve 1 yıl anapara geri ödemesiz dönem içerecek şekilde toplamda 7 yıla yayılarak yeni bir ödeme planına bağlandı. Anapara geri ödemelerinin ilk 4 yıl içinde sadece %10’unun yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Kısa Vadeli Borçlarda Azalma, Nakit Akışında İyileşme
Bu vade düzenlemesiyle, şirketin kısa vadeli borç yükünde önemli bir azalma gerçekleşti. Finansal yükümlülüklerin daha uzun vadeye yayılması, nakit akışının daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladı. Böylece, kısa vadeli yabancı kaynakların içinde yer alan banka kredileri yaklaşık %85 oranında uzun vadeli yabancı kaynaklar altına kaydı. Net işletme sermayesinde %260, cari oran rasyosunda ise %48’lik bir iyileşme sağlandı.
Yeni Kredi Desteğiyle Operasyonel Büyüme ve Finansal Güç
Küresel finansman kaynaklarına erişimin zorlaştığı bu dönemde, şirket 1 yıl anapara geri ödemesiz ve toplamda 4 yıl vadeli 40 milyon ABD Doları tutarında ek bir kredi limiti sağladı. Bu limit talep halinde kullanılabilecek. Mevcut kredilerin uzun vadeye yayılması ve sağlanan yeni finansman imkânı, şirketin yüksek katma değerli projelere odaklanmasını, operasyonel büyümesini desteklemesini ve özsermaye ile otofinansman kapasitesini güçlendirmesini mümkün kılacak.
