Petrol Fiyatları Jeopolitik Endişeyle Son 6 Ayın Zirvesinde
Gedik Yatırım'ın analizine göre, ABD’nin İran ile nükleer anlaşma için 10–15 günlük süre vermesi ve bölgedeki askeri yığınak haberleri, petrol fiyatlarını son altı ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrol, haftalık bazda %5’in üzerinde artış gösterirken, son seansta ise kısmi bir geri çekilme yaşandı.
Enerji Fiyatlarındaki Artışın Piyasalara Etkisi
Enerji fiyatlarının yükselmesi, riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu ancak yatırımcılar, jeopolitik etkilerin piyasalarda sınırlı kalabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda, S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 artış gösterirken, altın fiyatları 5.000 doların üzerinde seyretti. Dolar endeksi ise Kasım ayından bu yana en güçlü haftasını geçirdi.
ABD'de Kritik Büyüme ve Enflasyon Verileri Bekleniyor
ABD piyasalarının odağında 4. çeyrek GSYH ve PCE enflasyon verileri yer alıyor. Büyümenin yıllıklandırılmış bazda yaklaşık %3 olması öngörülürken, mal fiyatlarındaki yükselişin PCE enflasyonunu yukarı çekebileceği düşünülüyor. Bu gelişme, faiz indirimlerinin öne alınma beklentilerini erteleyebilir.
Tahvil piyasasında özellikle kısa vadeli getirilerdeki artış, yatırımcıların enflasyon risklerine karşı temkinli olduğunu gösteriyor. Piyasalarda, para politikasının uzun süre sıkı kalabileceği beklentileri güçleniyor.
Avrupa PMI Verileri Risk İştahını Destekliyor
Avrupa'da açıklanan PMI verileri, risk iştahını olumlu etkiledi. Euro Bölgesi özel sektör faaliyetleri Kasım ayından beri en hızlı büyümeyi kaydederken, Almanya'nın imalat sektörü 2022’den sonra ilk defa genişleme bölgesine geçti. Bu gelişmelerle Euro Stoxx 50 endeksi %0,8, Stoxx Europe 600 ise %0,5 artış gösterdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın görev süresini tamamlayacağını açıklaması, politika belirsizliğini azalttı. Şirket sonuçları da fiyatlamalarda etkili oldu; Moncler güçlü gelir artışıyla %11 yükselirken, Danone beklentileri aşmasına rağmen hafif geriledi. Anglo American ise temettü ve birleşme planlarının ardından değer kazandı.
Şirketlerden Öne Çıkan Haberler
Opendoor Technologies, 4. çeyrekte gelir ve FAVÖK beklentilerini aşarak hisselerinde güçlü yükseliş yaşadı. Satın aldığı konut sayısı önceki çeyreğe göre %46 artış gösterdi. Ancak, ilk çeyrekte gelirde yaklaşık %10 düşüş ve 30 milyon dolar civarında FAVÖK zararı beklentisi kısa vadede baskı oluşturabilir. Şirket, 2026 sonuna kadar pozitif düzeltilmiş net kar hedefliyor.
Akamai Technologies, geçen çeyrekte beklentileri aşsa da ileriye dönük kar tahminlerinin zayıf kalması nedeniyle satış baskısı yaşadı. İlk çeyrek hisse başı kar tahmini piyasa beklentisinin altında, 2026 projeksiyonları ise konsensüsü karşılamadı.
Teknik Görünüm: Petrol, Altın ve Endekslerde Öne Çıkan Seviyeler
Brent petrol, 71,5 dolar civarında işlem görerek altı ayın zirvesine yakın seyrini sürdürüyor. ABD ham petrol stoklarının 9 milyon varil azalması fiyatları desteklerken, Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel arz kesintisi riski de yukarı yönlü baskı yaratıyor. Teknik olarak 72,65 dolar ilk direnç, 69,95 dolar ise destek seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatları, ABD-İran gerilimiyle 5.010 dolara kadar yükseldi ancak Fed’in ihtiyatlı duruşu nedeniyle kazançlarını sınırladı. 5.050 dolar kısa vadede ana direnç olarak takip edilirken, 4.800–4.650 dolar bandı güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
S&P 500 vadeli işlemleri 6.900 puan civarında yatay seyrediyor. 7.050–7.100 aralığı güçlü direnç, 6.650–6.550 ise önemli destek bölgesi olarak izleniyor. Endeksin hareketli ortalamaların üzerinde kalması ana trendin yukarı yönlü olduğunu gösterse de, momentum göstergelerinde zayıflama sinyalleri dikkat çekiyor.
